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河北新欒城投實業集團有限公司

新聞資訊

2021-05-28 10:57

融資管理部門職責

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一、 部門定位
    融資部的職能:儲備各類金融機構,拓展多元化融資渠道,以投定融,合理降低融資成本,設立優化交易模式并執行,為集團公司提供資金支撐,保證各項目平穩運營。
 
 
二、 部門主要職責
一、組織收集、研究與融資相關的國家法律、法規、方針、政策及相關金融信息,并提出與公司融資相關的對策和建議降低融資成本。
二、根據公司資金需求預測,進行金融市場調研與分析,建立數據庫,制定并實施相應的融資解決方案。
三、建立多元化的企業融資渠道,與各金融機構和第三方機構(包括不限于律所、會計師事務所、評級機構等)建立和保持良好的合作關系。
四、通過對公司資產和負債進行全面分析,針對不同機構的特點設計融資方案。
五、結合金融機構融資審批管理流程,合理編制項目融資進度控制計劃,確保項目信貸資金及時到位。
六、項目融資成本測算,為項目融資方案優選提供依據。
七、融資報告和商業計劃書的出具,對存在的問題和可能出現的風險提出相應的應對措施。
八、貸前對接、貸中管理、貸后跟蹤工作。建立完整詳細的融資臺賬,詳細反映授信額度、利息和期限,提前通知財務部做好利息及本金的償付。
九、協助做好資金分析,實現企業資金的流動性,優化資金結構,提高資金使用率。為資金平衡奠定基礎。
十、及時完成領導交代的其他工作。

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